1.缺煤缺電
拉閘限電實質(zhì)上是缺煤缺電，全國煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。缺煤的原因如下：
（1）前期煤炭供給側(cè)g革，關(guān)了一批有a全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應(yīng)吃緊；
（2）今年出口形勢很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價過高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動力不足；
（3）今年煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口，進口煤價大幅提高，世界煤炭j格也居高不下。
2.為什么不擴大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？
事實上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國總發(fā)電量是38717億千瓦時，是美國的兩倍。同時，我國今年的外貿(mào)增長j快。
海g總署z近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國外貿(mào)進出口總值3.43萬億元，同比增長百分之18.9，連續(xù)15個月實現(xiàn)同比正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。前8個月，我國外貿(mào)進出口總值24.78萬億元，同比增長百分之23.7，比2019年同期增長百分之22.8。
這是由于國外受疫情影響，沒有辦f正常生產(chǎn)，我國的生產(chǎn)任務(wù)由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應(yīng)，因此我國外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進出口數(shù)據(jù)還要好得多。
出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價就是鐵礦石和鐵精粉大福漲價造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個是原材料，一個就是電力，生產(chǎn)任務(wù)加重的同時我國的電量需求持續(xù)z大。
隨疫情肆虐，全球制造業(yè)凝滯，大量制造業(yè)訂單回流d陸。
但當(dāng)下制造業(yè)的問題是原材料的定價權(quán)被國際資本掌控，一路暴漲，成品的定價權(quán)卻陷入產(chǎn)能擴張的內(nèi)耗，競相殺價。
此時此刻，唯y的辦法就是限產(chǎn)，通過供給側(cè)g革，提升中國制造業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈的地位和議價權(quán)。
此外，我們國家未來很長時間都需要g效率的產(chǎn)能，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來的z導(dǎo)趨勢，當(dāng)前國內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價生存，這樣對于我國總體的競爭力不利。新項目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。短期內(nèi)，為了完成我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標，我國不能簡單的擴大煤炭供應(yīng)，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)能耗雙控指標的主要路徑。
另外，預(yù)防通脹風(fēng)險不容忽視。
美國超額印了很多美元，這些美元不會憑空消失，他們來中國了。中國的工業(yè)制成品，賣到美國，換回美元。但這些美元在中國是不能花的，得換c人m幣。
中國企業(yè)從美國賺回來多少美元，中國央行就要兌換與之相當(dāng)?shù)娜薽幣。結(jié)果就是，人m幣越來越多。美國的大水漫灌，都灌入中國的流通市場。
再加上，國際資本瘋狂炒作大宗商品，銅鐵糧油豆等很容易被哄抬j格，從而引發(fā)潛在的通貨膨脹風(fēng)險。
3.“能耗雙控”的考核
今年以來，為實現(xiàn)雙碳目標，對“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴格，考核結(jié)果會作為當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)班子的工作考評依據(jù)。
所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關(guān)政策?！皟筛摺表椖考锤吆哪?、高排放項目。按照s態(tài)環(huán)境部分類，“兩高”項目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業(yè)類別。
8月12日，國家發(fā)展改g委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個?。▍^(qū)）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的y級預(yù)警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個?。▍^(qū)）被列為紅色的y級預(yù)警。
部分地區(qū)仍存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升等問題，在前三個季度，過度使用耗能指標。比如2020年疫情因素，各地z府向上告急，爭取了不少高能耗項目，如化纖、數(shù)據(jù)中x等，到今年下半年很多項目悉數(shù)投產(chǎn)，導(dǎo)致能耗總量集聚上升，有9個省市竟然雙控指標幾乎都掛紅燈。
步入第四個季度，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快g善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了停產(chǎn)、停電等措施，讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)頓感措手不及。
對傳統(tǒng)行業(yè)的影響
限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的z直接y效的方式。但對于很多行業(yè)來說，今年以來經(jīng)濟形勢的變化、海外疫情的反復(fù)以及大宗商品錯綜復(fù)雜的走勢，都讓各個行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產(chǎn)再度引起震蕩。
對于石化產(chǎn)業(yè)來說，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)百分之90”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前s未y的。如果長期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。
對于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗化工品供應(yīng)減量，以及原材料煤炭、天r氣j格持續(xù)上漲推動，預(yù)計四季度整體化工品j格將繼續(xù)上漲并沖擊高點，企業(yè)也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻態(tài)勢仍將持續(xù)！
